Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк АРСЕНАЛ ( общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3000
БИК
44579686
Почтовый адрес
129090 Москва ул.Мещанская д.7 стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -18 584 | 31 400 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 94 776 | 118 598 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -20 741 | -37 618 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 668 | 7 208 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -452 | -552 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 48 932 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 583 | 1 526 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 270 | 1 521 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -93 503 | -105 307 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 185 | -2 908 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -26 996 | -96 352 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 948 | -12 387 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 284 900 | 21 580 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 | 409 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -33 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -199 517 | -83 297 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -120 996 | 10 943 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 662 | -600 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -45 580 | -64 952 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 10 800 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 206 | -1 065 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 270 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 11 864 | -1 065 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 93 675 | 346 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 59 959 | -65 671 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7.1, 10.1 | 153 676 | 219 347 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.1, 10.1 | 213 635 | 153 676 |
Страница была полезной?