Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Регистрационный номер
2733
БИК
40507803
Почтовый адрес
609106, г.Владивосток, Партизанский пр-т, 44
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 599 148 | 1 307 181 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 238 884 | 4 363 589 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 933 858 | -2 407 531 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 631 158 | 1 518 972 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -242 774 | -213 113 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -40 031 | -5 432 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -64 446 | -4 504 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 297 973 | 258 095 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 316 578 | 277 884 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 385 482 | -2 175 692 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -218 854 | -305 087 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 615 674 | 1 563 594 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 22 573 | 10 104 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8.4 | 2 434 770 | -571 607 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8.4 | 1 659 115 | -221 109 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 135 827 | -301 021 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8.4 | 1 050 932 | 88 596 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8.4 | -4 559 088 | 2 553 044 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -55 563 | 37 007 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -72 892 | -31 420 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8.4 | 2 214 822 | 2 870 775 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 371 350 | -74 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 258 708 | -1 358 293 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 510 032 | 448 548 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -121 961 | -69 092 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 208 | 25 788 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8.2 | -2 239 779 | -953 123 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -122 091 | -159 173 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 8.2 | -122 091 | -159 173 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 795 227 | 130 053 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8.4 | 648 179 | 1 888 532 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 342 728 | 4 454 196 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 990 907 | 6 342 728 |
Страница была полезной?