Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк «Ноосфера» (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2650

БИК

48405718

Почтовый адрес

649000, г.Горно-Алтайск, пр.Коммунистический,26

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	19 071	10 473
1.1.1	проценты полученные	122 897	114 108
1.1.2	проценты уплаченные	-59 692	-62 923
1.1.3	комиссии полученные	30 523	27 109
1.1.4	комиссии уплаченные	-2 644	-2 797
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	35	-275
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 356	1 375
1.1.8	прочие операционные доходы	2 383	-197
1.1.9	операционные расходы	-68 334	-63 716
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-8 453	-2 211
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	18 306	-104 788
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-460	1 170
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	29 883	59 566
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-93 008	109 208
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 769	-1 053
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	10 000	20 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-24 999
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	75 306	-254 421
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		-16 300
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-646	2 041
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	37 377	-94 315
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-88 979
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-11 941	-3 742
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		3 462
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-100 920	-280
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	100 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	100 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-644	45
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	35 813	-94 550
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	107 985	202 535
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	143 798	107 985

Страница была полезной?