Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2495
БИК
44525222
Почтовый адрес
127473, Россия, Москва, ул. Краснопролетарская д.36
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -20 221 858 | -5 300 704 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 9 788 466 | 8 719 844 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 940 345 | -5 984 473 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 943 533 | 1 417 190 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -176 579 | -168 837 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -677 329 | -914 176 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -19 965 863 | -4 171 739 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 606 575 | 209 208 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 354 309 | -2 952 230 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -446 007 | -1 455 491 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9 618 893 | 1 561 700 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 161 893 | -310 083 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -112 452 125 | -21 342 359 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 58 042 374 | 7 141 634 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -11 647 200 | 815 848 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -39 555 955 | 35 592 714 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -9 297 819 | -16 327 168 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 16 313 031 | -27 278 813 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 116 783 628 | 23 415 403 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 000 000 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 271 067 | -145 476 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -10 602 965 | -3 739 004 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -615 206 | -11 798 292 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 11 815 875 | 7 090 701 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -48 267 | -698 194 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 540 628 | 3 474 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 11 693 030 | -5 402 311 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -680 000 | -1 250 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -680 000 | -1 250 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 139 668 | 1 042 469 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 549 733 | -9 348 846 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 968 806 | 15 317 652 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.1 | 9 518 539 | 5 968 806 |
Страница была полезной?