Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер
2209
БИК
44525985
Почтовый адрес
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 18 615 222 | 14 408 363 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 92 516 701 | 65 362 320 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -54 516 853 | -36 908 237 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 664 021 | 5 053 131 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -938 933 | -1 228 843 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 13 153 804 | -3 190 244 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -17 868 225 | 1 781 672 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 965 243 | 5 493 580 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -21 862 779 | -17 356 173 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 497 757 | -4 598 843 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -40 476 705 | -15 361 411 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 908 558 | -560 220 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 55 895 782 | -79 252 924 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -836 857 672 | -170 232 180 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 747 776 | 4 503 126 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 702 467 375 | 25 080 954 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 63 098 758 | 62 780 071 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 90 746 706 | 71 412 521 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -98 785 996 | 21 114 362 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 634 530 | 49 711 842 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 750 794 | 81 037 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -21 861 483 | -953 048 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -26 574 113 | -18 855 253 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 11 804 382 | 10 948 203 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -16 669 673 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 153 040 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -948 377 | -326 861 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 300 799 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 4 712 | 1 781 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -32 383 069 | -7 778 291 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 21 354 114 | 17 813 706 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -56 440 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 56 440 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 21 410 554 | 17 757 266 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 706 017 | -337 858 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -23 127 981 | 8 688 069 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6.1 | 50 046 471 | 41 358 402 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6.1 | 26 918 490 | 50 046 471 |
Страница была полезной?