Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Межотраслевая банковская корпорация» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3471
БИК
44525650
Почтовый адрес
121165, Москва, Кутузовский проспект, дом 30.
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 140 971 | -16 910 |
1.1.1 | Проценты полученные | 49 565 | 78 061 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 253 | -21 542 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 144 069 | 1 198 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -3 278 | -12 966 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -20 805 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 61 521 | 97 847 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 28 | 56 898 |
1.1.9 | Операционные расходы | -118 190 | -179 411 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 9 509 | -16 190 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 478 962 | -226 053 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -16 836 | 19 407 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -96 | 976 486 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -223 414 | -251 870 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 009 | -2 112 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -240 679 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 28 130 | -528 888 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 692 240 | -237 839 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -53 | 39 442 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 619 933 | -242 963 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 030 | -4 065 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 4 767 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 030 | 702 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | -260 000 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -260 000 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 300 | -6 038 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 351 603 | -248 299 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 14 439 | 262 738 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 366 042 | 14 439 |
Страница была полезной?