Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Банк развития технологий и сбережений» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3401
БИК
43678783
Почтовый адрес
РФ, Самарская обл., 445054, г. Тольятти, ул. Мира, 135
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 39 824 | 32 322 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 213 026 | 131 744 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -91 832 | -48 172 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 30 267 | 17 050 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 190 | -3 840 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 521 | -2 814 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -164 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 944 | 522 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 5 674 | 9 490 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -117 523 | -78 928 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | 11 143 | 7 270 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 236 086 | -92 366 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 860 | -5 695 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 212 827 | -212 965 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 285 360 | -377 497 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -19 549 | 200 174 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 15 300 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 712 945 | 10 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 631 932 | 278 442 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -7 326 | 2 735 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -15 823 | 12 440 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 275 910 | -60 044 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -127 836 | -665 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 974 | -9 762 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -136 810 | -10 427 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -589 | -910 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 138 511 | -71 381 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 183 144 | 254 525 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 321 655 | 183 144 |
Страница была полезной?