Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Банк Финсервис»
Регистрационный номер
3388
БИК
44583848
Почтовый адрес
121151, г.Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -19 343 | 407 533 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 794 570 | 495 843 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -506 779 | -51 214 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 30 022 | 15 186 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -16 544 | -9 573 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -18 239 | -1 302 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -11 179 | 139 832 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 21 100 | 22 261 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -286 938 | -192 583 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -25 356 | -10 917 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 10 260 028 | -971 509 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -154 509 | 8 515 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -6 300 512 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 880 961 | -485 141 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 270 378 | -61 260 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 5 000 000 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -46 522 | -449 305 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 18 190 458 | 19 963 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 650 018 | 290 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 72 434 | -4 571 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 10 240 685 | -563 976 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 962 798 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 259 516 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -12 354 | -256 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 223 | 223 387 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 714 413 | 223 131 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 195 763 | -24 245 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 6 772 035 | -365 090 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 807 018 | 1 172 108 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 7 529 053 | 807 018 |
Страница была полезной?