Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Торговый Городской Банк»

Регистрационный номер

3180

БИК

42809790

Почтовый адрес

г.Тверь,пр-т Чайковского,д.1 корп.2

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	103 989	61 212
1.1.1	Проценты полученные	288 390	183 107
1.1.2	Проценты уплаченные	-108 908	-54 529
1.1.3	Комиссии полученные	99 081	89 359
1.1.4	Комиссии уплаченные	-11 935	-5 003
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-315	498
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	112 932	19 856
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 264	3 130
1.1.9	Операционные расходы	-260 663	-163 880
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-15 857	-11 326
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-152 602	171 336
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-11 029	-5 428
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-996 011	-384 330
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-117 331	-5 023
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	20 000	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	832 766	554 449
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	10 000	10 122
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	109 003	1 546
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-48 613	232 548
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	15 059	3 500
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	437	438
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-22 551	-39 853
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3 328	28
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-3 727	-35 887
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	135 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	135 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	6 951	-307
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	89 611	196 354
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	490 507	294 153
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	580 118	490 507

Страница была полезной?