Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Независимый Строительный Банк (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3124
БИК
44579158
Почтовый адрес
109004, Москва, ул. Добровольческая, д. 20, строение 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 958 070 | 789 794 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 993 739 | 2 924 158 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 040 468 | -1 715 611 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 772 724 | 576 261 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -96 088 | -79 632 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 102 | -1 293 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 789 | 172 021 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | -159 634 | 389 436 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -416 414 | -1 222 821 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -95 102 | -252 725 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -7 289 202 | 11 016 744 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 23 724 | -13 150 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 284 | -284 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 209 123 | -737 748 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 474 448 | 1 580 070 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 061 412 | 1 537 461 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -118 583 | 263 641 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 664 650 | 8 447 454 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -283 | 526 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 98 450 | -10 264 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -5 985 | -50 962 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -6 331 132 | 11 806 538 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -13 410 943 | -13 010 102 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 12 152 980 | 9 024 390 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -352 551 | -29 694 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -482 661 | 5 857 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 093 175 | -4 009 549 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 370 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 000 | -6 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 000 | 364 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 354 456 | -14 803 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -8 075 851 | 8 146 186 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 13 741 367 | 5 595 181 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 665 516 | 13 741 367 |
Страница была полезной?