Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «Волго-Окский коммерческий банк»
Регистрационный номер
312
БИК
42202722
Почтовый адрес
603950, г.Н.Новгород, ул.Полтавская,14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 102 505 | 134 987 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 592 282 | 460 660 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -364 554 | -231 303 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 97 339 | 98 976 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -7 868 | -7 752 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 216 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 27 192 | 20 867 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 10 596 | 4 794 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -233 931 | -194 224 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -18 767 | -17 031 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 21 439 | 749 113 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 861 | -9 881 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 005 499 | -381 684 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -5 661 | -4 375 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 300 000 | 200 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 32 983 | 3 223 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 691 067 | 1 003 271 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 5 000 | -37 930 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 689 | -23 511 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 123 944 | 884 100 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 991 703 | -1 747 702 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 199 003 | 1 188 388 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -297 901 | -69 161 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 56 726 | 101 857 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 22 | 31 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -33 853 | -526 587 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -5 443 | -5 281 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -5 443 | -5 281 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 23 522 | -2 066 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 108 170 | 350 166 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 894 541 | 544 375 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 002 711 | 894 541 |
Страница была полезной?