Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк АКРОПОЛЬ закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

3027

БИК

44585677

Почтовый адрес

123557 г.Москва ул.Грузинский вал д.10 стр.4

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	16 348	19 957
1.1.1	Проценты полученные	108 031	110 366
1.1.2	Проценты уплаченные	-25 324	-24 803
1.1.3	Комиссии полученные	16 376	14 537
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 985	-2 315
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-375	-757
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-234	-191
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	20 761	21 306
1.1.8	Прочие операционные доходы	14 878	15 004
1.1.9	Операционные расходы	-108 853	-108 922
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-5 927	-4 268
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	201 784	-6 610
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-5 445	-1 985
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	174	579
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	163 534	-307 134
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-10 620	-1 021
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	-14
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	46 557	299 618
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	7 012	6 328
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	572	-2 981
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	218 132	13 347
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-35 731	-51 737
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	31 073	51 060
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-561	30 398
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	123	12
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5 096	29 733
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 162	-15 604
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	211 874	27 476
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	264 861	237 385
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	476 735	264 861

Страница была полезной?