Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Республиканский Кредитный Альянс (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3017
БИК
44579802
Почтовый адрес
109004, Москва, ул.Воронцовская, д. 13/14, стр.1
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 76 303 | 71 919 |
1.1.1 | Проценты полученные | 141 102 | 142 927 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -8 754 | -10 057 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 22 059 | 25 807 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 152 | -1 664 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 604 | 5 463 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 119 | 118 |
1.1.9 | Операционные расходы | -65 961 | -73 360 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -16 714 | -17 315 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -61 176 | -775 084 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 5 114 | -2 718 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -72 657 | 513 256 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -57 | -3 627 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 858 | -1 281 046 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 566 | -949 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 15 127 | -703 165 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -869 | -99 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 125 | 3 222 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -744 | 3 123 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 747 | -5 934 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 15 130 | -705 976 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 306 642 | 1 012 618 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 321 772 | 306 642 |
Страница была полезной?