Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество НК Банк
Регистрационный номер
2755
БИК
44579278
Почтовый адрес
125047 г. Москва, Миусская пл., д. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 255 816 | 486 629 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 212 545 | 1 570 607 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -448 352 | -586 444 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 101 845 | 96 998 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 344 | -13 313 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 742 | -21 553 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 61 484 | 137 466 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 153 187 | 6 614 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -742 314 | -650 281 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -69 493 | -53 465 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 445 489 | -740 838 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 752 | -10 912 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -641 832 | -53 565 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 040 464 | -142 292 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 17 552 | -6 381 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -559 763 | -208 169 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 974 019 | -473 643 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 707 285 | 156 220 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -7 556 | -2 096 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 701 305 | -254 209 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 16 882 | 153 287 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 369 | -1 761 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 63 | 230 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 576 | 151 756 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -55 550 | -111 100 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -55 550 | -111 100 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 65 171 | -5 456 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 719 502 | -219 009 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 322 940 | 1 541 949 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 042 442 | 1 322 940 |
Страница была полезной?