Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество «Московско-Парижский банк»

Регистрационный номер

2646

БИК

44579283

Почтовый адрес

101000, Москва, Милютинский пер., д.2

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	1 017	-123 652
1.1.1	Проценты полученные	150 981	99 004
1.1.2	Проценты уплаченные	-32 226	-20 497
1.1.3	Комиссии полученные	28 076	22 815
1.1.4	Комиссии уплаченные	-3 038	-1 267
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-21 176	-61 435
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 705	3 477
1.1.8	Прочие операционные доходы	16 193	17 398
1.1.9	Операционные расходы	-131 996	-171 989
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-8 502	-11 158
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	142 712	128 450
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-8 286	-5 621
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-51 554	194 790
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-226 219	-228 729
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	11 884	-3 327
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	458 798	62 040
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-44 527	109 305
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	2 616	-8
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	143 729	4 798
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-931	-1 401
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	30 000	263
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	29 069	-1 138
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-1	-10
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-1	-10
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	7 219	-6 182
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	180 016	-2 532
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	157 142	159 674
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	337 158	157 142

Страница была полезной?