Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инвестиционный банк «КУРГАН» открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2568

БИК

43735830

Почтовый адрес

640000, г.Курган, ул. Гоголя д.78

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	70 910	68 559
1.1.1	Проценты полученные	124 302	97 407
1.1.2	Проценты уплаченные	-28 840	-16 802
1.1.3	Комиссии полученные	67 029	74 839
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 708	-4 933
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5 176	5 054
1.1.8	Прочие операционные доходы	360	107
1.1.9	Операционные расходы	-77 827	-72 451
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-13 582	-14 662
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-117 379	23 702
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-19 338	-921
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-83 318	-105 391
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 678	-3 625
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	111	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-15 296	134 373
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-1 216	-734
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-46 469	92 261
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-27 143	-3 118
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	52	7
2.7	Дивиденды полученные		0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-27 091	-3 111
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	80 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)		0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0
3.4	Выплаченные дивиденды		0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	80 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	267	438
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	6 707	89 588
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	303 650	214 062
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	310 357	303 650

Страница была полезной?