Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Уральский капитал»
Регистрационный номер
2519
БИК
48073809
Почтовый адрес
450071, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рязанская, д. 10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -86 471 | 132 785 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 812 236 | 869 887 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -723 276 | -614 676 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 43 597 | 47 330 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 048 | -9 751 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 81 062 | 69 481 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 826 | 3 924 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 27 251 | 44 001 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -295 040 | -245 769 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -28 079 | -31 642 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 87 639 | -213 481 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -13 040 | -61 360 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -69 221 | -2 376 404 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 142 378 | -228 562 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -274 089 | 125 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -986 856 | 2 374 570 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 288 080 | -42 880 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 387 | -3 845 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 168 | -80 696 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -205 695 | -459 814 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 216 055 | 503 038 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 241 | -10 572 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 517 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 119 | 33 169 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 164 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 164 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 004 | -1 416 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 291 | 115 057 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 454 106 | 339 049 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 457 397 | 454 106 |
Страница была полезной?