Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «НБД-Банк»
Регистрационный номер
1966
БИК
42202705
Почтовый адрес
603950 г.Н.Новгород пл.Горького, 6
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 609 556 | 545 347 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 820 892 | 1 606 326 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -779 296 | -719 070 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 369 144 | 330 738 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -32 234 | -35 330 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 243 | 2 400 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 18 717 | 65 384 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 34 614 | 24 203 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -673 289 | -596 414 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -146 749 | -132 890 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -18 487 | -485 885 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 17 050 | -11 022 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 554 808 | -172 524 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 058 821 | -544 677 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 647 | -31 270 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 422 026 | 123 388 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -36 766 | 95 877 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 100 959 | 1 206 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -26 390 | 53 137 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 591 069 | 59 462 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 074 761 | -2 000 446 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 489 702 | 1 693 383 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -54 055 | -48 771 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 22 700 | 54 304 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 142 | 117 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -616 272 | -301 413 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -20 320 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -20 320 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 64 676 | -53 709 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 19 153 | -295 660 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 287 232 | 1 582 892 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 306 385 | 1 287 232 |
Страница была полезной?