Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество коммерческий банк ГЛОБЭКС
Регистрационный номер
1942
БИК
44525243
Почтовый адрес
109004, Москва, ул.Земляной вал, д.59, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 275 916 | 3 000 355 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 19 258 991 | 16 245 414 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -12 835 804 | -9 712 627 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 261 956 | 1 180 496 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -165 866 | -173 327 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 050 134 | -384 832 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 439 982 | 121 547 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 300 947 | 445 469 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -3 825 737 | -3 969 928 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 208 687 | -751 857 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 12 031 858 | -1 706 011 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -638 371 | 218 057 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6 982 436 | -16 696 882 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -13 860 449 | -13 153 919 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 608 721 | 625 495 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -4 229 676 | 27 880 403 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 791 750 | -13 076 872 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 26 966 854 | 720 160 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 812 481 | 2 749 389 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 326 847 | 9 373 862 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 767 363 | -345 704 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 16 307 774 | 1 294 344 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -26 420 402 | -10 164 391 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 9 944 810 | 7 584 018 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -548 843 | -103 828 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 662 593 | 150 328 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 48 486 | 1 138 113 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -16 313 356 | -1 395 760 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 19 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 19 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 231 533 | -82 311 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 225 951 | -183 708 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 16 501 334 | 16 685 042 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 16 727 285 | 16 501 334 |
Страница была полезной?