Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «БайкалИнвестБанк»
Регистрационный номер
1067
БИК
42520706
Почтовый адрес
664007, Россия, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 230 193 | 146 284 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 496 302 | 406 137 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -212 072 | -192 029 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 65 891 | 57 385 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 300 | -8 854 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 975 | 63 421 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 953 229 | 446 164 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 030 406 | -593 674 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -43 426 | -32 266 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 017 449 | 579 313 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 050 | -2 886 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -997 866 | -111 235 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 44 341 | 5 114 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 175 547 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 169 963 | 6 380 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -339 947 | 479 442 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 164 351 | -29 327 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -241 888 | 231 825 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -787 256 | 725 597 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 980 | -1 318 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 56 | 5 355 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 924 | 4 037 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 20 220 | -38 438 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -768 960 | 691 196 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 453 094 | 761 898 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 684 134 | 1 453 094 |
Страница была полезной?