Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Межрегиональный торгово-инвестиционный банк (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1052

БИК

44579273

Почтовый адрес

119530, г.Москва, Очаковское шоссе, д.32

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	1 644	47 778
1.1.1	Проценты полученные	76 498	69 011
1.1.2	Проценты уплаченные	-5 460	-5 065
1.1.3	Комиссии полученные	45 952	56 573
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 821	-3 064
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	-169	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	35 070	82 376
1.1.8	Прочие операционные доходы	6 264	1 275
1.1.9	Операционные расходы	-141 738	-133 149
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-11 952	-20 179
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-114 129	36 718
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-10 435	533
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-167 774	89 054
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-13 199	-1 980
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-20 588	-6 372
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	48 895	18 086
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	49 003	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-31	-62 603
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-112 485	84 496
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-515	-7 490
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	76
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-515	-7 414
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	63 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	63 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5 536	-11 776
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-107 464	128 306
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	404 238	275 932
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	296 774	404 238

Страница была полезной?