Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «АФ Банк»
Регистрационный номер
991
БИК
48073855
Почтовый адрес
450057, г.Уфа, ул.Октябрьской революции, 78
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 122 332 | 116 601 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 842 842 | 672 471 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -378 152 | -328 163 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 141 601 | 163 280 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -23 496 | -17 883 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 966 | 20 011 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 193 | 7 740 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 7 537 | 14 413 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -453 363 | -365 927 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -10 864 | -49 341 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 532 663 | 249 966 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -117 053 | -35 027 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 210 860 | -555 796 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -130 619 | 164 204 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 42 266 | -124 279 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -144 419 | -571 454 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 868 164 | 1 509 826 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -196 775 | -134 784 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 239 | -2 724 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 654 995 | 366 567 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -788 | -172 378 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 181 133 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 072 | -113 665 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 192 | 315 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 179 465 | -285 728 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -14 789 | 25 536 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 819 671 | 106 375 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 788 799 | 682 424 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 608 471 | 788 799 |
Страница была полезной?