Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк «Торжокуниверсалбанк»

Регистрационный номер

933

БИК

42854751

Почтовый адрес

172002,Тверская обл.,г.Торжок,пл.Ананьина д.3

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	54 676	47 684
1.1.1	Проценты полученные	105 420	105 187
1.1.2	Проценты уплаченные	-13 567	-16 100
1.1.3	Комиссии полученные	70 585	64 633
1.1.4	Комиссии уплаченные	-5 370	-5 097
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	2 956	2 680
1.1.8	Прочие операционные доходы	519	272
1.1.9	Операционные расходы	-88 411	-89 521
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-17 456	-14 370
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-139 771	93 902
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	1 154	-19 908
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-64 772	-153 803
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	556	13 341
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-76 648	254 205
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-61	67
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-85 095	141 586
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-29 182	-10 379
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	1 766
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-29 182	-8 613
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	10 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-1 263	-963
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-1 263	9 037
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-8 285	4 573
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-123 825	146 583
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	573 537	426 954
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	449 712	573 537

Страница была полезной?