Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерно-коммерческий банк «Вянка-банк» открытое акционерное общество
Регистрационный номер
902
БИК
43304728
Почтовый адрес
610000, РФ, Кировская область, город Киров, улица Преображенская, дом 4
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 205 673 | 310 417 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 541 412 | 1 291 003 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -858 059 | -597 389 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 417 457 | 318 260 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -16 961 | -13 698 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 641 | -14 946 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 150 196 | -57 006 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 64 703 | 47 395 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -981 248 | -586 925 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -117 468 | -76 277 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 201 043 | -1 205 597 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -239 838 | -62 527 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 731 774 | -794 536 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 006 847 | -2 198 185 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -170 034 | -34 671 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -45 984 | -5 269 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 937 076 | 1 845 172 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 881 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -40 255 | 41 824 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 30 270 | 2 595 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 406 716 | -895 180 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 | 2 700 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 407 756 | -96 367 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 030 | 10 406 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 402 725 | -83 261 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 68 154 | 1 042 829 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | -25 122 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -909 | -34 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 42 123 | 1 042 795 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -44 694 | 50 590 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 420 | 114 944 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 725 844 | 610 900 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 727 264 | 725 844 |
Страница была полезной?