Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Банк РЕСО Кредит ( Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

БИК

44552536

Почтовый адрес

115432, г.Москва, ул. Лобанова, д. 2/21

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	42 689	25 101
1.1.1	Проценты полученные	117 220	134 871
1.1.2	Проценты уплаченные	-56 738	-45 980
1.1.3	Комиссии полученные	26 073	16 911
1.1.4	Комиссии уплаченные	-4 178	-2 973
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-1 468	8 855
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	52 964	7 286
1.1.8	Прочие операционные доходы	668	2 272
1.1.9	Операционные расходы	-91 972	-86 398
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	120	-9 743
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	1 286 325	-46 923
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-69 927	-8 420
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	134 335	227 096
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-635 103	-86 663
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-431 348	125 340
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	95 231	0
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	2 193 449	-260 584
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	-43 887
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-312	195
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	1 329 014	-21 822
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 194	-567
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	49	605
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 145	38
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-34 160	-10 250
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	1 293 709	-32 034
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	113 059	145 093
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 406 768	113 059

Страница была полезной?