Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3437
БИК
44583736
Почтовый адрес
115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д.14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 164 662 | 232 383 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 253 538 | 921 963 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -697 074 | -397 807 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 437 515 | 408 775 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -19 695 | -12 494 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 22 | 525 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -139 | -997 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 15 072 | 886 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -771 855 | -629 628 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -52 722 | -58 840 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -37 598 | 402 445 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -14 615 | -22 881 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 031 208 | -4 272 814 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -91 131 | -8 321 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 710 323 | 1 889 440 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 139 989 | 979 086 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -772 748 | 1 808 498 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 21 792 | 29 437 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 127 064 | 634 828 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 356 | -15 473 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 270 | 297 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -10 086 | -15 176 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -69 593 | -61 880 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -69 593 | -61 880 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 5 495 | 2 177 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 52 880 | 559 949 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 900 168 | 340 219 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 953 048 | 900 168 |
Страница была полезной?