Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Москоммерцбанк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3365
БИК
44599951
Почтовый адрес
125284, г.Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1, эт.21-22
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -433 221 | -384 744 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 135 424 | 2 354 355 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 536 495 | -1 582 020 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 113 220 | 114 938 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -43 889 | -56 657 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 372 | -5 005 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 63 144 | -116 217 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 110 926 | 87 080 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 219 701 | -1 054 672 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -61 222 | -126 546 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 196 442 | 169 217 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 32 970 | -140 170 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 16 107 | 18 682 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 407 706 | 3 278 052 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -37 756 | -37 757 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 205 487 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 86 939 | -6 841 630 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 526 349 | 4 363 435 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -17 624 | -449 881 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 28 962 | -21 514 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 763 221 | -215 527 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 151 440 | -1 870 730 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 934 487 | 1 796 181 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -324 373 | -29 252 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 407 249 | 125 737 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 134 077 | 21 936 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -41 263 | 4 303 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 587 882 | -189 288 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 463 047 | 652 335 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 050 929 | 463 047 |
Страница была полезной?