Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3255
БИК
44525272
Почтовый адрес
129110, Москва, Банный пер., д.9
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 232 233 | 2 892 803 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 16 671 491 | 13 828 846 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -10 483 104 | -8 783 992 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 3 090 375 | 2 954 754 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -549 088 | -457 923 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -96 033 | 387 402 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 301 484 | 290 545 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 391 909 | 1 055 951 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -7 200 307 | -5 427 071 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -894 494 | -955 709 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 768 193 | 4 099 807 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -55 546 | -996 185 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -2 667 958 | 604 248 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -10 968 246 | -41 221 558 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 330 774 | -1 722 901 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 048 496 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -4 948 743 | 13 702 378 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 10 227 394 | 20 138 732 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 986 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 720 340 | 10 926 931 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 458 690 | 2 668 162 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 535 960 | 6 992 610 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -14 186 793 | -18 903 674 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 13 569 310 | 13 069 287 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -432 832 | 220 650 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 056 | 4 380 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 817 547 | 379 568 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -245 824 | -5 229 789 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -258 894 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -258 894 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 016 631 | 679 235 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 798 415 | 2 183 162 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 22 694 744 | 20 511 582 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 19 896 329 | 22 694 744 |
Страница была полезной?