Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»
Регистрационный номер
3176
БИК
44030705
Почтовый адрес
Россия, 197101, город Санкт-Петербург, улица Дивенская, дом 1, литера А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 167 949 | 567 862 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 6 243 509 | 5 418 012 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 608 820 | -3 479 954 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 608 221 | 633 225 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -101 844 | -97 836 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 40 348 | -630 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -33 910 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -482 094 | 285 797 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 38 020 | 23 145 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -2 262 827 | -2 021 171 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -272 654 | -192 726 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 560 882 | -1 336 162 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -85 350 | -663 312 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 970 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 890 414 | -8 815 590 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -255 693 | 98 053 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -63 785 | 63 785 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 265 298 | 657 560 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 474 601 | 10 884 779 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 252 933 | -3 598 969 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -101 217 | 37 532 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 728 831 | -768 300 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -21 735 264 | -22 068 537 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 21 484 662 | 22 649 616 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 480 | -3 390 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 510 580 | 1 141 986 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -483 113 | -35 331 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 184 034 | 1 776 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -41 581 | 1 686 120 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -86 470 | 10 021 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 600 780 | 927 841 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 4 747 259 | 3 819 418 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 348 039 | 4 747 259 |
Страница была полезной?