Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Инвестиционный Банк ФИНАМ
Регистрационный номер
2799
БИК
44583604
Почтовый адрес
127006, Москва, Настасьинский переулок, д.7, стр.2
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 114 967 | 713 471 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 429 229 | 320 389 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -137 925 | -110 955 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 171 202 | 177 367 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -62 764 | -42 388 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 668 | 387 349 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 714 | 12 436 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 68 065 | 282 116 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -347 923 | -279 045 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -31 300 | -33 798 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 725 584 | 1 577 880 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -11 049 | -34 008 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 141 151 | 11 175 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -550 466 | -1 110 931 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 245 708 | 961 241 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -231 263 | 231 263 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 80 000 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -18 995 | 1 550 803 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 71 492 | -58 514 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 39 253 | 26 851 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 610 617 | 2 291 351 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 795 | -2 589 920 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 722 623 | 1 627 867 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 965 | -6 101 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 15 865 | 774 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 729 728 | -967 380 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -15 569 | -31 725 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -896 458 | 1 292 246 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 866 184 | 573 938 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 969 726 | 1 866 184 |
Страница была полезной?