Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов
Регистрационный номер
2655
БИК
44585491
Почтовый адрес
Российская Федерация, 121099, город Москва, Новинский бульвар, дом 3, строение 1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 305 571 | 312 657 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 744 082 | 713 576 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -219 856 | -209 346 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 64 083 | 69 680 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -13 483 | -10 172 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 19 784 | 35 347 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 7 686 | 3 888 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -257 766 | -267 151 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -38 959 | -23 165 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -55 211 | -699 225 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 554 | -19 513 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 024 319 | -851 062 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 10 853 | -28 224 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -78 | -19 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 978 183 | 319 521 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -120 958 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 296 | 1 030 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 250 360 | -386 568 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -992 647 | -327 310 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 936 033 | 331 176 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 563 | -1 084 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 154 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -58 023 | 2 782 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -60 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -60 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 22 967 | -14 765 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 215 304 | -458 551 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 279 089 | 1 737 640 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 494 393 | 1 279 089 |
Страница была полезной?