Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Уральский капитал»
Регистрационный номер
2519
БИК
48073809
Почтовый адрес
450071, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рязанская, 10
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 132 785 | 66 999 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 869 887 | 630 599 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -614 676 | -369 346 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 47 330 | 60 285 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -9 751 | -8 617 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 69 481 | 2 318 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 924 | 3 145 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 44 001 | 32 967 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -245 769 | -224 738 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -31 642 | -59 614 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -213 481 | -89 536 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -61 360 | -92 270 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -129 839 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 376 404 | -925 925 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -228 562 | -633 180 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 125 000 | 149 993 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 374 570 | 1 546 842 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -42 880 | -1 812 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 845 | -3 345 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -80 696 | -22 537 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -459 814 | -3 264 870 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 503 038 | 3 267 823 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 572 | -25 642 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 517 | 3 364 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 33 169 | -19 325 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 164 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 164 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 416 | 2 260 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 115 057 | -39 602 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 339 049 | 378 651 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 454 106 | 339 049 |
Страница была полезной?