Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Петрозаводский муниципально-коммерческий банк в форме открытого акционерного общества «Онего»

Регистрационный номер

2484

БИК

48602746

Почтовый адрес

185035 Республика Карелия, г.Петрозаводск, пр.Карла Маркса, 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	28 149	9 336
1.1.1	Проценты полученные	94 490	76 318
1.1.2	Проценты уплаченные	-16 398	-20 550
1.1.3	Комиссии полученные	35 076	36 071
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 794	-3 025
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 912	2 677
1.1.8	Прочие операционные доходы	6 949	4 645
1.1.9	Операционные расходы	-84 759	-80 476
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6 327	-6 324
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-223 633	-23 511
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	9 896	-9 238
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-237 550	-289 787
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	1 764	-105
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-3	-349
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	8 237	267 297
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-6 735	8 015
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	758	656
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-195 484	-14 175
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-152	-218
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-9	0
2.7	Дивиденды полученные	241	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	80	-218
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-1 237	1 167
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-196 641	-13 226
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	384 160	397 386
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	187 519	384 160

Страница была полезной?