Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ПРОБИЗНЕСБАНК (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2412
БИК
44525986
Почтовый адрес
119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 448 378 | 1 411 993 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 10 804 802 | 9 088 137 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -4 128 372 | -3 364 770 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 2 488 909 | 1 664 974 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -370 628 | -265 182 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -250 533 | 96 208 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 034 123 | 109 286 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 988 757 | 635 498 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -8 867 329 | -6 297 276 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 251 711 | -254 882 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 678 887 | 10 490 304 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 161 | -407 800 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -7 430 965 | 677 633 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 232 208 | -882 224 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 999 654 | -2 568 516 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 2 445 746 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 850 564 | 2 068 791 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 444 700 | 17 300 111 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -3 155 283 | -6 002 759 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -729 580 | 44 813 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 479 406 | 260 255 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 127 265 | 11 902 297 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -53 527 213 | -32 449 268 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 64 126 171 | 23 879 035 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -458 217 | -348 260 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 379 218 | 262 833 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 96 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 10 520 055 | -8 655 660 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -475 911 | 424 178 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 12 171 409 | 3 670 815 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 13 839 545 | 13 237 898 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 26 010 954 | 13 839 545 |
Страница была полезной?