Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
КИВИ Банк (закрытое акционерное общество),
Регистрационный номер
2241
БИК
44585416
Почтовый адрес
107031, г.Москва, Петровский переулок, д.10, стр.2.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 459 285 | 227 266 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 144 086 | 122 051 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 210 | -3 724 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 3 046 370 | 1 182 314 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -1 112 391 | -173 417 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -289 | -23 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 136 664 | 16 037 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 12 829 | 12 566 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 370 752 | -786 825 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -395 022 | -141 713 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 208 702 | 1 302 345 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -25 243 | -9 603 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -814 380 | -158 393 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -56 305 | 6 099 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -585 292 | 403 845 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 308 972 | 977 497 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -66 800 | 42 082 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 065 694 | 40 818 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 667 987 | 1 529 611 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -843 137 | -230 331 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 289 500 | 143 750 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 108 | -3 906 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 267 | 2 138 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -561 478 | -88 349 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -335 999 | -14 800 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -335 999 | -14 800 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -187 | -11 505 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 770 323 | 1 414 957 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 170 783 | 755 826 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 941 106 | 2 170 783 |
Страница была полезной?