Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк СЕРВИС-РЕЗЕРВ БАНК (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2034
БИК
44583963
Почтовый адрес
119071, г. Москва,ул. Орджоникидзе, д.10
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 37 355 | -6 798 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 85 498 | 97 694 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -21 236 | -15 972 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 20 977 | 23 292 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -11 129 | -17 358 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 51 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 92 001 | 37 262 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 217 | 1 259 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -113 158 | -115 720 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -16 815 | -17 306 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 395 915 | 291 934 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 450 | -5 440 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 211 016 | -121 179 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 68 579 | 55 061 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 137 046 | 332 826 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -14 483 | 28 169 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 793 | 2 497 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 433 270 | 285 136 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 269 | -5 367 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 27 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 269 | -5 340 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -26 846 | -34 819 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -26 846 | -34 819 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -11 239 | 28 543 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 391 916 | 273 520 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 617 158 | 343 638 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 009 074 | 617 158 |
Страница была полезной?