Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Нижневартовский городской акционерный банк «Ермак»
Регистрационный номер
1809
БИК
47169742
Почтовый адрес
628624, Российская Федерация,Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Нижневартовск, улица Мира, 68
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 189 969 | 136 860 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 415 477 | 331 608 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -96 923 | -83 376 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 218 931 | 194 725 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -14 100 | -14 482 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -10 | 45 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 15 633 | 14 825 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 751 | 3 520 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -312 089 | -273 617 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -40 701 | -36 388 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -119 660 | -180 823 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 044 | -13 096 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -750 002 | -664 605 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 030 | -2 754 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 244 549 | 70 215 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 390 946 | 436 671 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -6 500 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 921 | -754 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 70 309 | -43 963 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -601 | -24 346 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 14 672 | 12 142 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 566 | -3 474 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 157 | 5 177 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 662 | -10 501 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -20 000 | -20 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -20 000 | -20 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 343 | 1 513 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 49 628 | -72 951 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 280 287 | 353 238 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 329 915 | 280 287 |
Страница была полезной?