Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «БайкалИнвестБанк»
Регистрационный номер
1067
БИК
42520706
Почтовый адрес
664007, Россия, г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 5
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 146 284 | 122 392 |
1.1.1 | Проценты полученные | 406 137 | 359 482 |
1.1.2 | Проценты уплаченные | -192 029 | -138 968 |
1.1.3 | Комиссии полученные | 57 385 | 54 474 |
1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 854 | -7 926 |
1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 63 421 | 20 775 |
1.1.8 | Прочие операционные доходы | 446 164 | 277 381 |
1.1.9 | Операционные расходы | -593 674 | -418 743 |
1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -32 266 | -24 083 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 579 313 | -347 831 |
1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 886 | -20 032 |
1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -111 235 | -794 373 |
1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 114 | 107 207 |
1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6 380 | 50 000 |
1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 479 442 | 220 494 |
1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -29 327 | 54 000 |
1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 231 825 | 34 873 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 725 597 | -225 439 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 318 | -3 576 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 355 | 52 |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4 037 | -3 524 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -38 438 | 6 224 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 691 196 | -222 739 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 761 898 | 984 637 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 453 094 | 761 898 |
Страница была полезной?