Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «АФ Банк»
Регистрационный номер
991
БИК
48073855
Почтовый адрес
450057, г.Уфа, ул.Октябрьской революции, 78
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 116 601 | -6 188 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 672 471 | 586 857 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -328 163 | -370 908 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 163 280 | 156 842 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -17 883 | -12 707 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 20 011 | 11 314 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 740 | 6 091 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 14 413 | 256 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -365 927 | -353 903 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -49 341 | -30 030 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 249 966 | 102 631 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -35 027 | -11 564 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -555 796 | 267 329 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 164 204 | -2 397 884 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -124 279 | -31 623 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -571 454 | 828 160 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 509 826 | 1 183 414 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -134 784 | 301 801 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 724 | -37 002 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 366 567 | 96 443 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -172 378 | -178 434 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 295 424 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -113 665 | -40 024 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 315 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -285 728 | 76 966 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 25 536 | 41 945 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 106 375 | 215 354 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 682 424 | 467 070 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 788 799 | 682 424 |
Страница была полезной?