Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «Акцепт»
Регистрационный номер
567
БИК
45004815
Почтовый адрес
630099, г. Новосибирск, ул. Советская , дом 14
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 183 880 | 38 263 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 749 548 | 644 079 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -340 245 | -409 439 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 219 405 | 133 887 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -19 672 | -14 639 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6 176 | -191 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 448 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 27 469 | 22 496 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 23 698 | 15 158 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -438 341 | -318 091 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -44 158 | -35 445 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -596 733 | 125 081 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -33 155 | -10 483 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -238 179 | -118 848 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 552 297 | -856 642 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 361 | -9 048 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -18 417 | 60 954 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 254 820 | 1 070 214 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -9 689 | -16 452 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 545 | 5 386 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -412 853 | 163 344 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -634 373 | -157 194 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 510 021 | 174 648 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 1 919 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 39 072 | 11 132 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -74 928 | -12 870 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 132 381 | 11 234 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 5 915 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -27 827 | 34 784 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 429 228 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -16 723 | -8 968 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 412 505 | -8 968 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 342 | -290 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -30 517 | 188 870 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 946 885 | 758 015 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 916 368 | 946 885 |
Страница была полезной?