Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“
Регистрационный номер
436
БИК
44030790
Почтовый адрес
191167, г.Санкт-Петербург, Невский пр., д. 178, литера А
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 613 286 | 8 750 405 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 24 913 368 | 23 807 895 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -11 984 997 | -11 554 567 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 4 868 660 | 2 379 693 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 886 785 | -707 448 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -557 795 | -49 426 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 977 635 | 168 365 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 309 525 | 5 573 735 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -9 344 949 | -9 614 797 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -3 681 376 | -1 253 045 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 150 018 | -9 453 838 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 307 584 | -296 897 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -9 121 770 | -6 552 586 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -26 865 470 | -36 332 302 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 612 458 | 2 492 543 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 15 664 813 | -8 565 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 701 617 | 7 933 448 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 34 033 435 | 14 471 527 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 390 453 | -939 718 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -6 755 333 | 17 391 159 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -799 367 | 943 988 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 15 763 304 | -703 433 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 633 134 | -381 764 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 422 700 | 1 792 158 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -219 718 | -329 111 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 790 819 | 1 426 963 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 513 335 | -1 046 627 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 48 292 | 1 524 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -8 104 376 | 1 463 143 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 2 723 320 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -794 390 | -828 330 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 928 930 | -828 330 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 148 950 | 577 089 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 438 908 | 508 469 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 9 629 972 | 9 121 503 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 18 068 880 | 9 629 972 |
Страница была полезной?