Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Медицинский коммерческий Банк «Аверс»
Регистрационный номер
415
БИК
49205774
Почтовый адрес
420111,г.Казань,ул.М.Джалиля,3
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 104 240 | 72 117 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 277 442 | 185 377 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -191 131 | -91 100 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 239 732 | 157 808 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -18 326 | -13 758 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 584 | -109 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -4 355 | 1 884 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 953 | 1 127 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -163 480 | -142 931 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -34 011 | -26 181 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 394 275 | -754 605 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -86 866 | 1 323 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -18 362 | -28 510 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 161 230 | 341 823 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 177 | -997 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 103 070 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5 785 741 | -1 044 407 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -12 451 | -23 837 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 290 035 | -682 488 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -770 502 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 457 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -410 915 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 141 526 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -17 043 | -14 004 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 599 | 115 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 045 878 | -13 889 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 000 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -43 326 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 000 000 | -43 326 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -40 554 | 997 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 376 467 | -738 706 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 3 646 020 | 4 384 726 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 269 553 | 3 646 020 |
Страница была полезной?