Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
Банк ВестЛБ Восток (Закрытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3224
БИК
44525247
Почтовый адрес
121069, г. Москва, ул. Поварская, д. 23, стр. 4
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 553 602 | 302 290 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 1 355 606 | 1 157 505 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -682 575 | -496 559 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 335 374 | 304 881 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -19 800 | -16 307 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 514 | 74 025 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 037 | -236 819 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 63 847 | 12 103 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -341 530 | -345 217 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -156 797 | -151 322 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 31 588 | 518 124 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -352 633 | -33 712 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 351 150 | -1 122 586 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -9 278 186 | -10 166 658 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 12 829 | -2 997 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 8 619 597 | 11 816 492 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -315 162 | 28 467 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 007 | -882 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 585 190 | 820 414 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 433 | -3 731 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 | -168 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 421 | -3 899 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -329 502 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -329 502 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3 729 | -918 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 255 996 | 815 597 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 367 289 | 551 692 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 623 285 | 1 367 289 |
Страница была полезной?