Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации

Зираат Банк (Москва) Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

2559

БИК

44525116

Почтовый адрес

109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 16

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	75 811	42 358
1.1.1	Проценты полученные	103 502	85 665
1.1.2	Проценты уплаченные	-11 324	-3 684
1.1.3	Комиссии полученные	42 142	20 182
1.1.4	Комиссии уплаченные	-4 723	-1 055
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	14 052	6 305
1.1.8	Прочие операционные доходы	1 203	70
1.1.9	Операционные расходы	-57 043	-52 952
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-11 998	-12 173
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-89 765	-432 419
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-10 178	-929
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-269 152	-764 204
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-6 858	552
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	53 386	274 710
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	138 268	57 090
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4 769	362
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-13 954	-390 061
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 616	-582
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	250
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 616	-332
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	314 292
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	314 292
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-2 228	-1 351
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-17 798	-77 452
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	122 314	199 766
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	104 516	122 314

Страница была полезной?