• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств за 2011 год

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства 'СПЕЦСТРОЙБАНК'
Регистрационный номер
236
БИК
44585728
Почтовый адрес
109004, Москва, ул. Александра Солженицына, 12 стр.4

Код формы 0409814

тыс. рублей
Номер строки Наименование статей Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности    
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: -53 896 -54 800
1.1.1 Проценты полученные 68 087 87 202
1.1.2 Проценты уплаченные -13 358 -7 358
1.1.3 Комиссии полученные 24 280 33 649
1.1.4 Комиссии уплаченные -38 -34
1.1.5 Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 0 123
1.1.6 Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 9 0
1.1.7 Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой 3 063 3 557
1.1.8 Прочие операционные доходы 5 626 6 370
1.1.9 Операционные расходы -135 395 -169 264
1.1.10 Расход (возмещение) по налогам -6 170 -9 045
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: 60 845 30 497
1.2.1 Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России -2 082 -280
1.2.2 Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.3 Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 84 313 -30 811
1.2.4 Чистый прирост (снижение) по прочим активам -742 1 194
1.2.5 Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 0 0
1.2.6 Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 0 0
1.2.7 Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями -57 977 60 943
1.2.8 Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 0 0
1.2.9 Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 38 685 -1 500
1.2.10 Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам -1 352 951
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) 6 949 -24 303
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности    
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» -1 530 -224
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» 0 264
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» 0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов -121 -349
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов 25 0
2.7 Дивиденды полученные 0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) -1 626 -309
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности    
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал 0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) 0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) 0 0
3.4 Выплаченные дивиденды -1 000 -100
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) -1 000 -100
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты -5 112 -375
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов -789 -25 087
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года 104 805 129 892
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года 104 016 104 805
Страница была полезной?