Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ТРАНСКАПИТАЛБАНК (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2210
БИК
44525388
Почтовый адрес
109147 г.Москва, ул.Воронцовская 27/35
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 001 006 | 2 114 108 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 8 351 881 | 6 852 299 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -3 675 494 | -3 195 724 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 1 555 780 | 1 216 223 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -495 292 | -414 236 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 46 278 | -9 434 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 572 175 | 124 414 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 1 117 203 | 726 793 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -4 019 580 | -2 744 862 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -451 945 | -441 365 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 013 202 | -2 510 933 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -524 910 | -123 325 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 922 543 | -2 419 402 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -23 203 515 | -14 205 876 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 491 320 | -612 905 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -126 000 | -3 733 740 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3 313 910 | 8 326 326 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 19 533 729 | 7 107 782 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 513 046 | 3 058 392 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -88 239 | 91 815 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 987 804 | -396 825 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 712 439 | -831 402 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 712 438 | 1 707 637 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -148 948 | -82 564 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 911 | 3 335 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -146 036 | 797 006 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 999 994 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 999 994 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 146 917 | 65 092 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 988 679 | 465 273 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 6 005 668 | 5 540 395 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 9 994 347 | 6 005 668 |
Страница была полезной?