Отчёт о движении денежных средств за 2011 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ХОВАНСКИЙ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2145
БИК
44599780
Почтовый адрес
141200, Московская область, г. Пушкино, Писаревский пр-д, д. 7
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 169 860 | 180 088 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 566 111 | 508 421 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -183 000 | -110 549 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 27 382 | 32 441 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -2 873 | -1 732 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -389 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 53 547 | 25 930 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 412 | 1 059 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -290 120 | -236 486 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -1 599 | -38 607 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 524 684 | 259 051 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -34 918 | 127 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -466 106 | 355 498 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 215 059 | -28 835 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 31 814 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 113 193 | 63 507 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -332 931 | -131 660 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 427 | 413 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 694 544 | 439 139 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 982 | -100 849 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 97 498 | 10 170 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 796 | -670 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 55 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 91 720 | -91 294 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 301 | -30 047 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 793 565 | 317 797 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 921 523 | 603 726 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 715 088 | 921 523 |
Страница была полезной?