Отчёт о движении денежных средств за 2010 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Ренессанс Финанс

Регистрационный номер

3471

БИК

44525650

Почтовый адрес

123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, блок С

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	81 152	258 708
1.1.1	Проценты полученные	186 669	469 445
1.1.2	Проценты уплаченные	-56 260	-28 055
1.1.3	Комиссии полученные	150	1 637
1.1.4	Комиссии уплаченные	-4 272	-591
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-43	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	70 160	11 362
1.1.8	Прочие операционные доходы	40 414	669
1.1.9	Операционные расходы	-128 771	-162 387
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-26 895	-33 372
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-112 734	-543 441
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-8	5 693
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-660 065	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	4 709 553	3 547 455
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-325 726	3 481
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	362 845	-3 580 285
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	91 838	-478 671
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-4 291 171	-41 114
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-31 582	-284 733
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 455	-1 149
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3 193	5 838
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	1 738	4 689
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	630	-175
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-29 214	-280 219
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	85 292	365 511
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	56 078	85 292

Страница была полезной?