Бухгалтерский баланс на 1 января 2011 года
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество 'Национальный расчетный депозитарий'
Регистрационный номер
3294
БИК
44583505
Почтовый адрес
125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр.8
Номер строки | Наименование статьи | Данные на отчётную дату | Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года |
---|---|---|---|
I. Активы | |||
1 | Денежные средства | 4 793 | 7 348 |
2 | Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации | 37 160 195 | 45 787 924 |
2.1 | Обязательные резервы | 0 | 0 |
3 | Средства в кредитных организациях | 1 788 470 | 315 958 |
4 | Чистые вложения в ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 20 142 569 | 15 089 143 |
5 | Чистая ссудная задолженность | 14 450 000 | 10 000 000 |
6 | Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи | 107 357 | 5 241 |
6.1 | Инвестиции в дочерние и зависимые организации | 102 116 | 0 |
7 | Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения | 0 | 0 |
8 | Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы | 1 673 177 | 1 674 607 |
9 | Прочие активы | 572 076 | 158 570 |
10 | Всего активов | 75 898 637 | 73 038 791 |
II. Пассивы | |||
11 | Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации | 0 | 0 |
12 | Средства кредитных организаций | 29 604 969 | 28 125 833 |
13 | Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями | 34 911 427 | 40 653 617 |
13.1 | Вклады физических лиц | 0 | 0 |
14 | Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
15 | Выпущенные долговые обязательства | 0 | 0 |
16 | Прочие обязательства | 3 264 965 | 29 228 |
17 | Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон | 0 | 0 |
18 | Всего обязательств | 67 781 361 | 68 808 678 |
III. Источники собственных средств | |||
19 | Средства акционеров (участников) | 1 180 675 | 255 000 |
20 | Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) | 0 | 0 |
21 | Эмиссионный доход | 0 | 0 |
22 | Резервный фонд | 38 250 | 38 250 |
23 | Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 0 | 0 |
24 | Переоценка основных средств | 0 | 0 |
25 | Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет | 5 866 627 | 2 145 075 |
26 | Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период | 1 031 724 | 1 791 788 |
27 | Всего источников собственных средств | 8 117 276 | 4 230 113 |
IV. Внебалансовые обязательства | |||
28. | Безотзывные обязательства кредитной организации | ||
29. | Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства |
Страница была полезной?