Отчёт о движении денежных средств за 2010 год
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»
Регистрационный номер
3269
БИК
45354885
Почтовый адрес
Россия,460024,г.Оренбург,ул.Маршала Г.К.Жукова,д.25.
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 213 889 | 251 365 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 926 371 | 869 802 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -444 111 | -385 904 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 106 867 | 100 121 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -26 245 | -26 261 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -3 | -13 416 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -2 026 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 782 | 8 151 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 3 468 | 3 362 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -327 436 | -279 935 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -27 778 | -24 555 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -488 318 | -263 240 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 233 | -36 731 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -98 715 | -27 149 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 055 480 | -589 363 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 331 | 12 070 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 180 581 | 150 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 498 257 | 390 516 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3 741 | -2 550 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 138 | -10 183 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -274 429 | -11 875 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 581 | -13 754 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 074 | 24 911 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 82 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 507 | 11 239 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -8 535 | -411 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -288 471 | -1 047 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 335 270 | 1 336 317 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 046 799 | 1 335 270 |
Страница была полезной?